Saxo Bank ponúka svojim klientom možnosť obchodovania s opčnými kontraktmi, vanilkovými a binárnymi opciami na FX páry.
- Burzové opcie (opcie na futures, opcie na indexy)
- Binárne opcie
- Vanilkové FX opcie
Burzové opcie
- 21 opčných kontraktov (opcií na futures);
- Opcie na futures - cash indexov, poľnohospodárskych plodín, energií, kovov, úrokových sadzieb a dlhopisov
- Americký typ opcií pri 16 opčných kontraktoch - kupujúci má právo uplatniť opciu kedykoľvek počas jej platnosti (kupujúci uplatňuje manuálne). Pri štandardnej exspirácii sa uplatňuje automaticky, ak je v čase exspirácie opcia v peniazoch. Ak je mimo peňazí, opcia exspiruje.. Predávajúci má povinnosť plniť podmienky kontraktu;
- Európsky typ opcií u 5 opčných kontraktov - kupujúcemu sa uplatňuje právo vyplývajúce z opcie v čase exspirácie v prípade, ak je táto opcia v čase exspirácie v peniazoch (uplatňuje sa automaticky). Opcia mimo peňazí automaticky exspiruje. Predávajúci má povinnosť plniť podmienky kontraktu;
Špecifikácie opčných kontraktov
| SYM | OBJEM | Min.bod/Hodnota | TYP/VYSP | BURZA | CO/EXS | ||
| opcie na indexy | |||||||
| DAX options | ODAX | EUR 5 | 0,1/EUR 0,5 | EU/Cash | EUREX | 23:59/13:00 | |
| EURO STOXX 50 | OESX | EUR 10 | 0,1/EUR 1,0 | EU/Cash | EUREX | 23:59/00:00 | |
| SMI Index | OSMI | CHF 10 | 0,1/CHF 1,0 | EU/Cash | EUREX | 23:59/17:20 | |
| AEX Index | AEX | EUR 100 | 0,01/EUR 1,0 | EU/Cash | EUR_AMS2 | 23:59/16:00 | |
| FTSE100 Index | ESX | GBP 10 | 0,1/GBP 10,0 | EU/Cash | EUR_LIF2 | 23:59/10:15 | |
| CAC40 Index | PXA | EUR 10 | 0,1/EUR 10,0 | EU/Cash | EUR_PAR2 | 23:59/16:00 | |
| E-mini S&P500 | ES | USD 50 | 0,05/USD 2,50 | US/Fut | GLOBEX | 17:00/15:15 | |
| opcie na komodity | |||||||
| Zlato | OG | 100oz | 0,1/USD 10,0 | US/Fut | GLOBEX | 15:30/13:30 | |
| Striebro | SO | 5000oz | 0,1/USD 5,0 | US/Fut | GLOBEX | 15:30/13:25 | |
| Zemný plyn (HH) | ON | 10KmmBt | 0,001/USD 10,0 | US/Fut | GLOBEX | 16:30/14:30 | |
| Ropa (lahká) | LO | 1000bar | 0,01/USD 10,0 | US/Fut | GLOBEX | 16:30/14:30 | |
| Kukurica | OZC | 5000bus | 0,125/USD 6,25 | US/Fut | GLOBEX | 17:00/13:15 | |
| Sójové bôby | OZS | 5000bus | 0,125/USD 6,25 | US/Fut | GLOBEX | 17:00/13:15 | |
| Pšenica | OZW | 5000bus | 0,125/USD 6,25 | US/Fut | GLOBEX | 17:00/16:00 | |
| opcie na dlhopisy | |||||||
| Eurodollar | GE | 1mil | 0,005/USD 10,0 | US/Fut | GLOBEX | 17:00/16:00 | |
| Eu-Ger (bund) | OGBL | 100tis | 0,001/EUR 1,0 | US/Fut | EUREX | 18:15/17:15 | |
| Eu-Ger (bobl) | OGBM | 100tis | 0,001/EUR 1,0 | US/Fut | EUREX | 18:15/17:15 | |
| Eu-Ger (schatz) | OGBS | 100tis | 0,001/EUR 1,0 | US/Fut | EUREX | 18:15/17:15 | |
| Euribor 3m | I | 1mil | 0,001/EUR 2,5 | US/Fut | EUR_LIF3 | 16:45/10:00 | |
| Sterling 3m | L | 500tis | 0,001/GBP 1,25 | US/Fut | EUR_LIF3 | 16:45/11:00 | |
| 30Day Fed Funds | OZQ | 5mil | 0,0025/USD 10,42 | US/Fut | GLOBEX | 17:00/16:00 | |
kde:
CO - Cut off čas pri predčasnom uplatnení amerických opcií.
EXP - Čas riadnej exspirácie opčného kontraktu.
EU - európsky typ opcie, opcia sa uplatňuje v čase exspirácie;
US - Americký typ opcie, opcia sa uplatňuje kedykoľvek počas platnosti (životný cyklus) opcie;
Cash - opcia sa pri uplatnení vysporiadajú finančne z rozdielu cien (Strike vs. trhová cena podkladu);
Fut - opcia sa pri uplatnení vysporiadajú futures pozíciou, na ktorú opcia znie;
Čas uvádzaný v tabuľke je UTC = GMT.
Živá cena burzových opcií
Ceny burzových opcií uvádzané na simuláciách (DEMO účty) nezodpovedajú reálnym cenám a sú len indikatívne. Ceny burzových opcií na reálnych účtoch možno aktivovať on-line z obchodnej platformy pod položkou > Futures burzy.
Obchodovanie s burzovými opciami u Saxo Bank
Burzové opcie sú k dispozícii na platforme SaxoTrader a SaxoWebtrader v module "Options Chain" (Z hlavného menu SaxoTradera Obchodovanie > Cenový modul > Contract options Chain) alebo z okna "Contract Options Trade" (Hlavné menu SaxoTradera Obchodovanie > Trade Modules > Contract Options Trade).
Predaj burzových opcií
Predaj opčných kontraktov je umožnený len individuálnym klientom s tzv. "pokročilým profilom", ktorý možno získať zaslaním žiadosti na info@trimbroker.com.
Pozor: Pri predaji opčných kontraktov sa predajca (vypisovateľ) zaväzuje kontrakt plniť nasledovne:
- Americké opcie - uplatnenie možné kedykoľvek do exspirácie;
- Európske opcie v peniazoch - uplatnenie možné len v čase exspirácie opcie;
- Pri predajných opciách podstupujete riziko neobmedzených strát pri obmedzenom potenciálnom zisku (prijatá prémia).
- Riziká predaja opčných kontraktov
Marža burzových opcií
- Nákup burzových opcií na futures = marža sa počíta ako "objem kontraktu x cena nákupu = platená prémia"
- Predaj burzových opcií = Prémia (Nákupná cena * objem kontraktu) + dodatočná marža (interná kalkulácia)
- Dodatočná marža pri cash indexoch (ODAX,OESX,SMI,AEX) = (0,15*Trhová cena podkladu - OTM) *Objem kontraktu. OTM = rozdiel strike vs. trhová cena v bodoch.
- Dodatočná marža pri opciách s fyzickým vysporiadaním (futures pozíciou) = Počiatočná marža podkladového futures kontraktu (initial margin).
- Kupujúci opcie s fyzickým vysporiadaním je zodpovedný za držanie disponibilného kapitálu v dostatočnej výške na pokrytie požadovanej marže futures kontraktu, ktorý mu v prípade uplatnenia opcie má byť otvorený (musí mať dostatok peňazí na maržu futures pozície);
- Objemy futures kontraktov
Podporované objednávky
- Limit, Stop, Trhové príkazy, OCO. Možnosť definovania obdobia platnosti objednávok (GTC).
Čiastočné (parciálne) plnenie objednávok
- Môže nastať pri pokynoch typu LIMIT, pričom zvyšná časť objemu žiadanej pozície zostane ako čakajúca objednávka typu LIMIT a bude plnená podľa burzových pravidiel.
Uplatnenie a Vyúčtovanie
Americké opcie:
- možno ich uplatniť i pred exspiráciou (rozhodujúci čas = od otvorenia po exspiráciu);
- sa realizuje otvorením futures pozície, na ktorú opcia znie. Nákupca v takom prípade dostáva dlhú futures pozíciu s otváracou cenou na úrovni realizačnej ceny (strike) alebo trhovej ceny v čase uplatnenia, pričom rozdiel medzi strikom a trhovou cenou (zisk/strata) je pripísaná klientovi na jeho účet v cene opcie.;
Európske opcie:
- uplatňujú sa len opcie v peniazoch a to v čase exspirácie opcie (rozhodujúci čas = exspirácia);
- vysporiadanie sa realizuje finančne z rozdielu nákupnej a predajne ceny opcie v čase exspirácie opcie;
Burzové opcie sú zatiaľ spustené len na simuláciách (DEMO verziách). Spustenie na reálnych účtoch sa očakáva do 5.3.2012. Nedočkavým záujemcom aktivujeme tieto opcie na požiadanie info@trimbroker.com ešte pred oficiálnym spustením pre všetkých našich klientov.
Binárne opcie
- Binárne opcie len pre 6 hlavných menových párov: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY a AUD/USD;
- Typy binárnych opcií: One Touch, No Touch;
- Exspiračné obdobia od 1 dňa do 6 mesiacov;
- Živá cena pre objemy od 100 do 25.000 príslušnej meny;
- Rozhodujúcou cenou pri rozhodovaní o dosiahnutí realizačných cien je stredová cena;
- Príklady obchodovania s One Touch a No Touch opciami;
Vyrovnanie obchodov s binárnymi opciami
- Pri predaji Binárnej opcie obchodník okamihom otvorenia tejto krátkej pozície získava prémiu vypočítanú ako uvádzané % z obchodníkom nastaveného objemu. Prémia sa pripisuje na obchodný účet ako "Nezaúčtovaná transakcia", negatívna hodnota pozície predstavujúca aktuálne náklady pre uzatvorenie pozície sa pripisujú v sumári do položky "Nemaržové pozície". Zvyšok z celkového objemu opčnej pozície je zablokovaný na účte ako "Nie je k dispozícii ako maržový kolaterál".
- Binárne opcie sú naceňované % z otváraného objemu. To znamená, že Binárne opcie nie sú maržovým produktom a k otvoreniu pozície je potrebný kapitál vo výške celého objemu pozície (´pozície od 100 EUR).
- V prípade dosiahnutia realizačnej ceny stredovou cenou sa Binárna opcia okamžite vykonáva a to v hotovosti. Ak nie je dosiahnutá realizačná cena, opcia sa vykonáva okamihom jej maturity (čas exspirácie) pri No Touch, prípadne exspiruje v čase maturity pri One Touch.
Exspiračným čas pre Binárne opcie je 10:00 EST.
Zúčtovanie obchodov s Binárnymi opciami
- Profit a strata dosiahnutá z obchodov s Binárnymi opciami a to i v prípade ich uzatvorenia pred termínom ich exspirácie sa zaúčtuje v čase T+2 o 17:00 EST (EOD).
- Pozície, ktorých zisk alebo strata bola dosiahnutá v mene inej akou je základná mena účtu budú konvertované do meny účtu konverzným kurzom v čase End Of Day a to 17:00 EST v čase T+2.
Nenašli ste čo ste hľadali? Kontaktujte nás, radi pomôžeme.
Obchodné podmienky uvedené na stránke trimbroker.com nie sú kompletné a nemusia byť v čase ich prezerania aktuálne. Aktuálne obchodné podmienky nájdete vždy na stránkach príslušného brokera, alebo v obchodnej platforme.
