Ešte predtým sa dostaneme k detailom obchodovania na forexe , bolo by vhodné si povedať pár slov o základoch forexu a ukázať si spôsoby ako sa dá Forex obchodovať. Začnime teda tým, čo je forex. Forexový alebo menový trh je o obchodovaní svetových mien, a to dvojice mien. Jednu menu nakupujeme a druhú menu predávame, napríklad nakupujeme euro a predávame americký dolár. Poďme sa pozrieť na základné spôsoby ako sa dá na forexe obchodovať.

Dodávkové obchody a obchody bez dodávky

V predchádzajúcej kapitole sme spomínali reálne a maržové obchody a teraz si ich preveďme do praxe na menovom trhu. Dodávkové obchody sú tie, kde si meny pri transakcií skutočne vymeníme. Keď zameníme valuty (napríklad euro za české koruny), tak vykonáme konverziu alebo dodávkový obchod. Všetky obchody, kde reálne meníme jednu menu za druhú nazývame konverzné obchody alebo obchody s dodávkou.

No na druhej strane môžeme vykonávať obchody na menovom trhu aj na maržu. Tie robíme vtedy, keď špekulujeme na pohyb kurzu tak, že obchodujeme s oveľa väčšími prostriedkami ako máme k dispozícií. Vtedy obchodujeme na maržu a broker nám požičia prostriedky na vykonávanie týchto obchodov. Keďže tu nemôžeme reálne vymieňať jednu menu za druhú, tak sa vyrovnáva iba zisk alebo strata z týchto transakcií. Takéto obchody nazývame obchody bez dodávky.

Spotové a termínové obchody

Ďalším hľadiskom ako môžeme rozdeľovať nástroje menového trhu je podľa toho, či vyrovnanie  obchodu realizujeme hneď alebo až niekedy v budúcnosti. Pokiaľ ho realizujeme hneď, tak túto transakciu nazývame ako spotová a pokiaľ je realizácia až niekedy v budúcnosti, tak sa nazýva termínovaná.

Najjednoduchšie a druhé najčastejšie menové transakcie vo finančnom svete sú spotové obchody. Spotové obchody sa realizujú na okamžitých cenách a preto ich označujeme tiež ako promptné obchody. Ak predáme euro a nakúpim doláre na okamžitej trhovej cene, vykonali sme spotový obchod. Na druhej strane, pokiaľ sme firma a potrebujeme realizovať transakciu vzhľadom k faktúre, ktorú mám splatnú za mesiac, t.j. obchod s vyrovnaním za mesiac, tak vykonáme termínovanú transakciu s mesačnou splatnosťou.

Delenie nástrojov

Medzi spotové transakcie patrí spot s dodávkou a spot bez dodávky. Spot s dodávkou je možné vykonávať iba cez banky alebo platobné inštitúcie. Tieto obchody prebiehajú tak, že  sa peniaze reálne prekonvertujú z účtu vedeného v jednej mene na účet vedený v mene druhej. Spot bez dodávky ponúkajú brokeri, ktorí tak umožňujú svojim klientom obchodovať na forexovom trhu bez potreby vlastnenia celej obchodovanej sumy.

Medzi termínované obchody patria forwardy, swapy, opcie a futures. Toto sú všetko mierne komplikovanejšie nástroje a preto si ich podrobnejšie vysvetlíme v ďalšom texte.